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投资者关系
Investor relations

公告摘要
深圳市惠程信息科技股份有限公司 2018年度证券投资专项说明
2019-04-23

根据中国证监会和深圳证券交易所有关要求,董事会对公司2018年证券投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

一、证券投资审议批准情况

2016111日第五届董事会第三十五次会议审议通过、20161117日公司2016年第四次临时股东大会审议批准,在前次证券投资期限届满后,公司可以继续使用总额不超过12,000万元人民币的自有资金进行证券投资,投资期限为两年,该额度内可以循环使用。

根据公司生产经营所需流动资金预计情况,结合证券市场投资情况,并经20181221日第六届董事会第二十七次会议审议通过、201918日公司2019年第一次临时股东大会审议批准,在前次证券投资期限届满后,投资额度由12,000万元人民币调整为6,000万元人民币,继续使用自有资金进行证券投资,投资期限为两年,并由公司管理层根据市场情况在该额度内进行相关投资决策和管理,该额度可以在投资期限内循环使用。

二、2018年度公司证券投资情况

报告期内,公司证券投资期末账面价值为47,111,134.92元,报告期累计投资收益为-5,477,653.73元,具体投资明细如下表:

单位:元

资产类别

初始投资成本

本期公允价值变动损益

报告期内购入金额

报告期内售出金额

累计投资收益

期末金额

资金来源

股票

67,796,637.74

-15,246,364.28

61,598,376.66

50,661,337.04

-5,638,791.73

42,506,350.92

自有资金

基金

4,743,778.20

-138,994.20

4,743,778.20

0.00

161,138.00

4,604,784.00

自有资金

合计

72,540,415.94

-15,385,358.48

66,342,154.86

50,661,337.04

-5,477,653.73

47,111,134.92

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三、内部控制执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定了《证券投资管理制度》等投资决策管理制度,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

2018年度,公司严格遵循相关法律、法规、《公司章程》及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资行为,未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此说明。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年四月十九日

版权所有:深圳市惠程信息科技股份有限公司 2015